大成民享安盈一年持有混合C (012992.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0340元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成民享安盈一年持有混合A | ||||
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大成民享安盈一年持有混合C(012992) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 224.66万 | 215.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 260.10万 | 252.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 302.95万 | 303.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 342.42万 | 340.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 607.91万 | 600.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 792.36万 | 783.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,200.25万 | 1,198.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,016.76万 | 1,003.71万元 | -- |
