大成民享安盈一年持有混合C (012992.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0340元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金大成民享安盈一年持有混合A | ||||
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大成民享安盈一年持有混合C(012992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 119.62万元 | 0.80% | 22.43万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 71.90万元 | 0.80% | 13.48万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 134.67万元 | 0.80% | 25.25万元 | 0.15% |
