大成民享安盈一年持有混合C (012992.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0401元基金经理孙丹管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金大成民享安盈一年持有混合A | ||||
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大成民享安盈一年持有混合C(012992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-28 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-15 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-04-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-04-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-04-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-04-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-04-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-04-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
