鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4800元基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选回报灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,296.78万 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 3,296.78万 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 287.58万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 39.29万 | 1.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,953.11万 | 53.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 732.55万 | 20.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.43万 | 1.34% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 424.30万 | 11.71% |
| 日常消费品 | 87.04万 | 2.40% |
| 医疗保健 | 44.54万 | 1.23% |
| 通信服务 | 6.80万 | 0.19% |
加载中......
