鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4800元基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选回报灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.51元 | 113.62万 | 222.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 341.82万 | 600.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 241.37万 | 397.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 264.35万 | 399.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 338.38万 | 426.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 354.60万 | 424.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 388.25万 | 454.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 385.11万 | 443.72万元 | -- |
