鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5796元基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选回报灵活配置混合A | ||||
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鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-12-26 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-12-25 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-12-24 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-23 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-12-20 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-12-19 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-12-18 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-12-17 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-16 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-12-13 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-12-12 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-12-11 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-12-10 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-12-09 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-12-06 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-12-05 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-12-04 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-12-03 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-12-02 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-11-29 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-11-28 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-11-27 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-11-26 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-25 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-11-22 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-11-21 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-11-20 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-11-19 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-18 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-11-15 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-11-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-11-13 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-11-12 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-11 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-11-08 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-11-07 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-11-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-11-05 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-11-04 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-11-01 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-10-31 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-10-30 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-10-29 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-10-28 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-10-25 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-10-24 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-10-23 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-10-22 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-10-21 | 0.5474元 | 0.5474元 |
