鹏华优选回报灵活配置混合C (012997.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4800元基金经理谢添元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选回报灵活配置混合A | ||||
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鹏华优选回报灵活配置混合C(012997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-08-29 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-08-28 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-08-27 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-08-26 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-08-23 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-08-22 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-08-21 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-08-20 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-08-19 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-08-16 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-08-15 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-08-14 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-08-13 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-08-12 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-08-09 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-08-08 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-08-07 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-08-06 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-08-05 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-08-02 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-08-01 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-31 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-30 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-07-29 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-07-26 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-07-25 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-24 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-23 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-22 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-19 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-07-18 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-17 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-07-16 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-15 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-07-12 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-11 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-07-10 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-07-09 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-08 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-05 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-04 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-03 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-02 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-01 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-06-28 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-27 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-26 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-06-25 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-24 | 0.5196元 | 0.5196元 |
