国泰价值领航股票C(013005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-09-27 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-09-26 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-09-25 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-09-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-09-23 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-09-20 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-19 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-09-18 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-09-13 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-09-12 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-09-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-09-10 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-09-09 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-09-06 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-09-05 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-09-04 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-09-03 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-09-02 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-08-30 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-29 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-08-28 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-08-26 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-08-23 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-22 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-21 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-08-20 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-19 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-08-16 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-15 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-14 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-13 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-08-12 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-08-09 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-08 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-08-07 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-06 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-05 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-08-02 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-01 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-31 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-30 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-29 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-26 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-25 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-24 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-23 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-19 | 0.6052元 | 0.6052元 |
