国泰价值领航股票C(013005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-29 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-08-28 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-08-26 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-08-23 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-22 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-21 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-08-20 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-19 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-08-16 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-15 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-14 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-13 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-08-12 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-08-09 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-08 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-08-07 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-06 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-05 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-08-02 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-08-01 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-31 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-30 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-29 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-26 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-25 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-24 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-23 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-19 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-18 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-17 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-16 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-15 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-12 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-11 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-10 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-09 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-08 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-07-05 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-04 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-03 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-02 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-01 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-06-28 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-06-27 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-26 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-25 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-24 | 0.6148元 | 0.6148元 |
