淳厚稳宁6个月定开债 (013008.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0215元持有人户数340.00基金经理祁洁萍 、 江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
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淳厚稳宁6个月定开债(013008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0215元 | 1.0710元 |
| 2024-09-27 | 1.0213元 | 1.0708元 |
| 2024-09-26 | 1.0215元 | 1.0710元 |
| 2024-09-25 | 1.0214元 | 1.0709元 |
| 2024-09-24 | 1.0213元 | 1.0708元 |
| 2024-09-23 | 1.0211元 | 1.0706元 |
| 2024-09-20 | 1.0207元 | 1.0702元 |
| 2024-09-19 | 1.0206元 | 1.0701元 |
| 2024-09-18 | 1.0210元 | 1.0705元 |
| 2024-09-13 | 1.0206元 | 1.0701元 |
| 2024-09-12 | 1.0205元 | 1.0700元 |
| 2024-09-11 | 1.0203元 | 1.0698元 |
| 2024-09-10 | 1.0199元 | 1.0694元 |
| 2024-09-09 | 1.0196元 | 1.0691元 |
| 2024-09-06 | 1.0189元 | 1.0684元 |
| 2024-09-05 | 1.0187元 | 1.0682元 |
| 2024-09-04 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-09-03 | 1.0184元 | 1.0679元 |
| 2024-09-02 | 1.0182元 | 1.0677元 |
| 2024-08-30 | 1.0184元 | 1.0679元 |
| 2024-08-29 | 1.0184元 | 1.0679元 |
| 2024-08-28 | 1.0184元 | 1.0679元 |
| 2024-08-27 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-08-26 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-08-23 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-08-22 | 1.0184元 | 1.0679元 |
| 2024-08-21 | 1.0184元 | 1.0679元 |
| 2024-08-20 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-08-19 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-08-16 | 1.0186元 | 1.0681元 |
| 2024-08-15 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-08-14 | 1.0187元 | 1.0682元 |
| 2024-08-13 | 1.0184元 | 1.0679元 |
| 2024-08-12 | 1.0183元 | 1.0678元 |
| 2024-08-09 | 1.0186元 | 1.0681元 |
| 2024-08-08 | 1.0187元 | 1.0682元 |
| 2024-08-07 | 1.0189元 | 1.0684元 |
| 2024-08-06 | 1.0190元 | 1.0685元 |
| 2024-08-05 | 1.0196元 | 1.0691元 |
| 2024-08-02 | 1.0194元 | 1.0689元 |
| 2024-08-01 | 1.0192元 | 1.0687元 |
| 2024-07-31 | 1.0188元 | 1.0683元 |
| 2024-07-30 | 1.0185元 | 1.0680元 |
| 2024-07-29 | 1.0183元 | 1.0678元 |
| 2024-07-26 | 1.0181元 | 1.0676元 |
| 2024-07-25 | 1.0181元 | 1.0676元 |
| 2024-07-24 | 1.0180元 | 1.0675元 |
| 2024-07-23 | 1.0181元 | 1.0676元 |
| 2024-07-22 | 1.0179元 | 1.0674元 |
| 2024-07-19 | 1.0172元 | 1.0667元 |
