万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8552元 (2025-04-30) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率462.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 63.16% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 63.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,404.44万 | 35.75% |
| 3 | 其他资产 | 285.46万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 867.56万 | 3.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.86%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 6,588.72万 | 25.05% |
| 材料 | 3,864.80万 | 14.69% |
| 通信服务 | 1,906.20万 | 7.25% |
| 医疗保健 | 1,300.82万 | 4.95% |
| 房地产 | 608.73万 | 2.31% |
| 必需消费品 | 486.61万 | 1.85% |
| 工业 | 395.34万 | 1.50% |
| 信息技术 | 385.24万 | 1.46% |
| 金融 | 209.85万 | 0.80% |
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