万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8552元 (2025-04-30) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率462.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-04-29 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-04-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-04-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2025-04-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-04-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-04-22 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2025-04-21 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-04-18 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-04-17 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-04-16 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-04-15 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-04-14 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2025-04-11 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-04-10 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-04-09 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-04-08 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2025-04-07 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-04-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-04-02 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-04-01 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2025-03-31 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2025-03-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-03-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-03-26 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-03-25 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2025-03-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-03-21 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-03-20 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2025-03-19 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-03-18 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-03-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-03-14 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-03-13 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-03-12 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-03-11 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-03-10 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-03-07 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-03-06 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-03-05 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2025-03-04 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-03-03 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-02-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2025-02-27 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-02-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-02-25 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-02-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-02-21 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-02-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-02-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
