万家港股通精选混合A (013009.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6676元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率393.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家港股通精选混合C | ||||
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万家港股通精选混合A(013009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-08-29 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-28 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-27 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-08-26 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-08-23 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-08-22 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-08-21 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-08-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-08-19 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-08-16 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-08-15 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-14 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-13 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-08-12 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-08-09 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-08 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-08-07 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-06 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-05 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-02 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-08-01 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-31 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-30 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-26 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-23 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-22 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-19 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-18 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-17 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-16 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-15 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-12 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-11 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-10 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-09 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-08 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-05 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-04 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-03 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-07-02 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-01 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-06-28 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-27 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-25 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
