万家港股通精选混合A (013009.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6676元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率393.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金万家港股通精选混合C | ||||
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万家港股通精选混合A(013009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.43亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1.44亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.59亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.77亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 2.40亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2.56亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1.78亿 | 2.37亿元 | -- |
