万家港股通精选混合A (013009.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-01-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8517元 (2025-04-29) 基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率462.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家港股通精选混合C |
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万家港股通精选混合A(013009) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.45亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.31亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.46亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.43亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1.44亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.59亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.77亿 | 2.33亿元 | -- |
