华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C (013014.jj)CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5144元持有人户数2.93万基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A目标基金华夏中证新能源汽车ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-09-27 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-09-26 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-09-25 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-09-24 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-09-23 | 0.3892元 | 0.3892元 |
| 2024-09-20 | 0.3909元 | 0.3909元 |
| 2024-09-19 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2024-09-18 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-09-13 | 0.3911元 | 0.3911元 |
| 2024-09-12 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-09-11 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-09-10 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-09-09 | 0.3959元 | 0.3959元 |
| 2024-09-06 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-09-05 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-09-04 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-09-03 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-09-02 | 0.3901元 | 0.3901元 |
| 2024-08-30 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-08-29 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-08-28 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2024-08-27 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-08-26 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2024-08-23 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2024-08-22 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-08-21 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2024-08-20 | 0.3878元 | 0.3878元 |
| 2024-08-19 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-08-16 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2024-08-15 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2024-08-14 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-08-13 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-08-12 | 0.3941元 | 0.3941元 |
| 2024-08-09 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-08-08 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2024-08-07 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-08-06 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2024-08-05 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-08-02 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-08-01 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-07-31 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-07-30 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-07-29 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-07-26 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-07-25 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-07-24 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-07-23 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-07-22 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-07-19 | 0.4284元 | 0.4284元 |
