长江双盈6个月持有债券发起式C (013018.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8885元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金长江双盈6个月持有债券发起式A | ||||
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长江双盈6个月持有债券发起式C(013018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-08-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-07 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-08-06 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-08-05 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-02 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-01 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-31 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-26 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-25 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-24 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-23 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-22 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-19 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-17 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-12 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-11 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-10 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-09 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-08 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-02 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-27 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-06-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-21 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-20 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-19 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-17 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-14 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-06-13 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-12 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-11 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-07 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-06 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-04 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-03 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-31 | 0.8937元 | 0.8937元 |
