平安均衡优选1年持有混合C (013024.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4685元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安均衡优选1年持有混合C(013024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-07-25 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-07-24 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-23 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-07-22 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-07-19 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-07-18 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-17 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-07-16 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-07-15 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-07-12 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-11 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-07-10 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-09 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-07-08 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-07-05 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-07-04 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-03 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-02 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-07-01 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-06-28 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-06-27 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-06-26 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-06-25 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-06-24 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-06-21 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-06-20 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-06-19 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-06-18 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-06-17 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-06-14 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-06-13 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-12 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-06-11 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-06-07 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-06-06 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-05 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-06-04 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-06-03 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-05-31 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-05-30 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-05-29 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-05-28 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-05-27 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-05-24 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-05-23 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-05-22 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-05-21 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-05-20 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-05-17 | 0.5408元 | 0.5408元 |
