平安均衡优选1年持有混合C (013024.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,838.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5525元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安均衡优选1年持有混合A | ||||
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平安均衡优选1年持有混合C(013024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-12-23 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-12-20 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-12-19 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-12-18 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-12-17 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-12-16 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-12-13 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-12-12 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-12-11 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-12-10 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-12-09 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-12-06 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-12-05 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-12-04 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-12-03 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-12-02 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-11-29 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-11-28 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-11-27 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-11-26 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-11-25 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-11-22 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-11-21 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-20 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-19 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-11-18 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-11-15 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-11-14 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-11-13 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-11-12 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-11 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-11-08 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-11-07 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-06 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-11-05 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-11-04 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-11-01 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-10-31 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-10-30 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-10-29 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-10-28 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-10-25 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-10-24 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-10-23 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-10-22 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-10-21 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-18 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-10-17 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-10-16 | 0.5487元 | 0.5487元 |
