富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8060元基金经理袁宜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国宏观策略灵活配置混合A/B | ||||
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 83.66% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 83.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,731.72万 | 9.67% |
| (其中) 债券 | 1,731.72万 | 9.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 989.27万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 205.30万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 58.37% |
| 采矿业 | 1,734.33万 | 9.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,329.90万 | 7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763.86万 | 4.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 316.15万 | 1.77% |
| 金融业 | 202.93万 | 1.13% |
| 建筑业 | 75.27万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.29万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.59万 | 0.29% |
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