富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8600元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.08% |
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 509.77万元 | 1.50% | 84.96万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 347.01万元 | 1.50% | 57.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 954.69万元 | 1.50% | 159.11万元 | 0.25% |
