富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8600元基金经理袁宜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国宏观策略灵活配置混合A/B | ||||
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.96元 | 99.23万 | 50.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 133.08万 | 67.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.28元 | 135.32万 | 59.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 159.91万 | 68.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.67元 | 1,412.69万 | 529.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.79元 | 2,724.77万 | 975.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.99元 | 4,352.47万 | 1,457.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.00元 | 3,526.73万 | 1,177.15万元 | -- |
