富国宏观策略灵活配置混合C (013025.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8060元基金经理袁宜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国宏观策略灵活配置混合A/B | ||||
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富国宏观策略灵活配置混合C(013025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-08-29 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-08-28 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-08-27 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-08-26 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-08-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-08-22 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-08-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-08-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-08-19 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-08-16 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-08-15 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-08-14 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-08-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-08-12 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-08-09 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-08-08 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-08-07 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-08-06 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-08-05 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-08-02 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-08-01 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-07-31 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-07-30 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-07-29 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-07-26 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-07-25 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-07-24 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-07-23 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-07-22 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-07-19 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-18 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-07-17 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-07-16 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-07-15 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-12 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-07-11 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-07-10 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-07-09 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-07-08 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-07-05 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-07-04 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-07-03 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-07-02 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-07-01 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-06-28 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-06-27 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-06-26 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-06-25 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-06-24 | 1.9430元 | 1.9430元 |
