嘉实鑫泰一年持有混合A (013029.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0007元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率96.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实鑫泰一年持有混合A(013029) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,169.21万 | 12.44% |
| (其中) 股票 | 1,169.21万 | 12.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,346.64万 | 78.17% |
| (其中) 债券 | 7,346.64万 | 78.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 4.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 479.45万 | 5.10% |
| 5 | 其他资产 | 3.28万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 373.85万 | 3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.98万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.80万 | 1.24% |
| 采矿业 | 92.43万 | 0.98% |
| 建筑业 | 46.69万 | 0.50% |
| 金融业 | 14.25万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.89万 | 0.12% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.83%) |
|---|---|---|
| 金融 | 125.95万 | 1.34% |
| 通信服务 | 111.78万 | 1.19% |
| 医疗保健 | 51.68万 | 0.55% |
| 能源 | 49.07万 | 0.52% |
| 原材料 | 17.59万 | 0.19% |
| 公用事业 | 4.24万 | 0.05% |
加载中......
