嘉实鑫泰一年持有混合A (013029.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0013元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合C | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合A(013029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-21 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-16 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
