嘉实鑫泰一年持有混合A (013029.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数469.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合C | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合A(013029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-19 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-31 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
