嘉实鑫泰一年持有混合A (013029.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数469.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合C | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合A(013029) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,445.40万 | 5,297.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,147.46万 | 6,133.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,009.67万 | 7,059.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,343.56万 | 7,467.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,005.08万 | 8,128.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,956.55万 | 8,975.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.13亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.28亿 | 1.30亿元 | -- |
