嘉实鑫泰一年持有混合A (013029.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数469.00 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率16.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实鑫泰一年持有混合C | ||||
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嘉实鑫泰一年持有混合A(013029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.44万元 | 0.60% | 7.86万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 97.99万元 | 0.60% | 24.50万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 57.95万元 | 0.60% | 14.49万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 208.26万元 | 0.60% | 52.06万元 | 0.15% |
