鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0192元基金经理李沁 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合C | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-05 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-28 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
