鹏扬景浦一年持有混合A (013041.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,079.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0653元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率42.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合C | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合A(013041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-12-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-18 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-16 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
