鹏扬景浦一年持有混合C (013042.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0075元基金经理李沁 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合A | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合C(013042) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,378.44万 | 16.91% |
| (其中) 股票 | 8,378.44万 | 16.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.97亿 | 80.20% |
| (其中) 债券 | 3.97亿 | 80.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.24万 | 2.70% |
| 4 | 其他资产 | 96.43万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,109.57万 | 8.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.45万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.31万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 69.97万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.33万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.02%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1,169.39万 | 2.36% |
| K 房地产 | 741.30万 | 1.50% |
| J 公用事业 | 687.63万 | 1.39% |
| D 能源 | 623.54万 | 1.26% |
| G 工业 | 502.81万 | 1.01% |
| E 金融 | 143.86万 | 0.29% |
| B 消费者非必需品 | 105.29万 | 0.21% |
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