鹏扬景浦一年持有混合C (013042.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0518元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合A | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合C(013042) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,318.99万 | 2,221.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,606.09万 | 2,558.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,490.82万 | 3,498.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,221.59万 | 4,313.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,643.88万 | 4,717.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 6,065.85万 | 6,110.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7,547.53万 | 7,536.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8,777.25万 | 8,995.85万元 | -- |
