鹏扬景浦一年持有混合C (013042.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0196元基金经理李沁 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合A | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合C(013042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-05-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-04-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-04-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-04-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-04-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-04-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-04-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
