鹏扬景浦一年持有混合C (013042.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0518元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合A | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合C(013042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
