鹏扬景浦一年持有混合C (013042.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0518元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景浦一年持有混合A | ||||
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鹏扬景浦一年持有混合C(013042) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 171.46万元 | 0.70% | 48.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 595.07万元 | 0.70% | 170.02万元 | 0.20% |
| 2023-09-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 358.22万元 | 0.70% | 102.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,129.02万元 | 0.70% | 322.58万元 | 0.20% |
