国寿安保安诚纯债一年定开债券 (013062.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理李一鸣 、 高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2024-08-23 | 1.0583元 | 1.0783元 |
| 2024-08-16 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2024-08-09 | 1.0585元 | 1.0785元 |
| 2024-08-02 | 1.0611元 | 1.0811元 |
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2024-07-19 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2024-07-12 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2024-07-05 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2024-06-28 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2024-06-21 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2024-06-14 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2024-06-07 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2024-05-31 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2024-05-24 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2024-05-17 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2024-05-10 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2024-04-30 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2024-04-29 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2024-04-26 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2024-04-25 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2024-04-24 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-04-23 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2024-04-22 | 1.0458元 | 1.0658元 |
| 2024-04-19 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2024-04-18 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2024-04-17 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2024-04-16 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-04-15 | 1.0433元 | 1.0633元 |
| 2024-04-12 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2024-04-11 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2024-04-10 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-04-09 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2024-04-08 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2024-04-03 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-04-02 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2024-04-01 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2024-03-29 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2024-03-28 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2024-03-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-03-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-03-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-03-01 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-02-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-02-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-02-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-01-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-01-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-01-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-01-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
