广发集益一年持有期债券C (013064.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,643.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9919元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券A | ||||
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广发集益一年持有期债券C(013064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,119.03万 | 17.79% |
| (其中) 股票 | 7,119.03万 | 17.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 76.80% |
| (其中) 债券 | 3.07亿 | 76.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.59万 | 5.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 113.09万 | 0.28% |
| 5 | 其他资产 | 52.80万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,017.91万 | 10.04% |
| 采矿业 | 780.60万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 646.80万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 570.15万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490.32万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.00万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 270.25万 | 0.68% |
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