广发集益一年持有期债券C (013064.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9685元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券A | ||||
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广发集益一年持有期债券C(013064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,752.26万 | 15.89% |
| (其中) 股票 | 7,752.26万 | 15.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.05亿 | 83.07% |
| (其中) 债券 | 4.05亿 | 83.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.45万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 403.60万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,313.26万 | 10.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801.30万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 730.80万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 213.40万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.48万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.90万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 413.11万 | 0.85% |
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