广发集益一年持有期债券C (013064.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9637元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券A | ||||
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广发集益一年持有期债券C(013064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-19 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-16 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-15 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-04 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-03 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-02 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-01 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-19 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-17 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-11 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-07 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-31 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-05-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
