广发集益一年持有期债券C
(013064.jj)广发基金管理有限公司
成立日期2021-08-10
总资产规模
3.03亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9637基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.24%
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广发集益一年持有期债券C(013064) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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广发集益一年持有期债券C.(013064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集益一年持有期债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.973.03亿3.11亿--
2024-03-31--3.38亿3.44亿--
2023-12-310.993.76亿3.78亿--
2023-09-30--4.15亿4.15亿--
2023-06-301.015.49亿5.45亿--
2023-03-311.027.49亿7.37亿--
2022-12-311.0011.25亿11.26亿--
2022-09-300.9914.81亿14.90亿--