广发集益一年持有期债券C (013064.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,643.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9919元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券A | ||||
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广发集益一年持有期债券C(013064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 140.41万元 | 0.60% | 35.10万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 524.84万元 | 0.60% | 131.21万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 337.66万元 | 0.60% | 84.42万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,250.48万元 | 0.60% | 562.62万元 | 0.15% |
