广发集益一年持有期债券C (013064.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,643.00 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9919元基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发集益一年持有期债券A | ||||
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广发集益一年持有期债券C(013064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-12-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-12-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-12-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-20 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-11-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-10-31 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-29 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-28 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-10-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-10-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-15 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-10-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
