富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 (013067.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5712元基金经理纪青 、 李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率618.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.66% |
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 89.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 0.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.56万 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 269.00万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,403.40万 | 58.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.59万 | 7.76% |
| 采矿业 | 835.83万 | 6.62% |
| 金融业 | 806.71万 | 6.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.55万 | 3.35% |
| 租赁和商务服务业 | 172.99万 | 1.37% |
| 卫生和社会工作 | 130.80万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.88万 | 0.96% |
| 建筑业 | 114.86万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.42万 | 0.89% |
| 房地产业 | 105.85万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 30.95万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.76万 | 0.20% |
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