富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 (013067.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,728.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6449元基金经理纪青 、 李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率821.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
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富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 76.51万元 | 1.50% | 12.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 250.79万元 | 1.50% | 41.80万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 150.96万元 | 1.50% | 25.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 357.99万元 | 1.50% | 59.67万元 | 0.25% |
