富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 (013067.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,728.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6423元基金经理纪青 、 李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率821.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.26亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.24亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.46亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.77亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 2.06亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2.09亿 | 2.46亿元 | -- |
