华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0950元基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏彭博政金债1-5年A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.003 元 | 1.01亿 | 30.41万元 | 0.28% | -- |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.0001 元 | 56.77万 | 56.77元 | 0.01% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.019 元 | 16.42万 | 3,118.94元 | 1.82% | 2.21% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 1,067.00 | 2.13元 | 0.19% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.002 元 | 1,012.00 | 2.02元 | 0.20% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.004 元 | 1,504.00 | 6.02元 | 0.39% | 0.89% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.005 元 | 1,012.00 | 5.06元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
