华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0950元基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏彭博政金债1-5年A | ||||
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0950元 | 1.1301元 |
| 2024-12-19 | 1.0926元 | 1.1277元 |
| 2024-12-18 | 1.0920元 | 1.1271元 |
| 2024-12-17 | 1.0927元 | 1.1278元 |
| 2024-12-16 | 1.0933元 | 1.1284元 |
| 2024-12-13 | 1.0913元 | 1.1264元 |
| 2024-12-12 | 1.0888元 | 1.1239元 |
| 2024-12-11 | 1.0878元 | 1.1229元 |
| 2024-12-10 | 1.0870元 | 1.1221元 |
| 2024-12-09 | 1.0840元 | 1.1191元 |
| 2024-12-06 | 1.0827元 | 1.1178元 |
| 2024-12-05 | 1.0829元 | 1.1180元 |
| 2024-12-04 | 1.0826元 | 1.1177元 |
| 2024-12-03 | 1.0814元 | 1.1165元 |
| 2024-12-02 | 1.0816元 | 1.1167元 |
| 2024-11-29 | 1.0787元 | 1.1138元 |
| 2024-11-28 | 1.0773元 | 1.1124元 |
| 2024-11-27 | 1.0764元 | 1.1115元 |
| 2024-11-26 | 1.0762元 | 1.1113元 |
| 2024-11-25 | 1.0760元 | 1.1111元 |
| 2024-11-22 | 1.0754元 | 1.1105元 |
| 2024-11-21 | 1.0753元 | 1.1104元 |
| 2024-11-20 | 1.0746元 | 1.1097元 |
| 2024-11-19 | 1.0746元 | 1.1097元 |
| 2024-11-18 | 1.0743元 | 1.1094元 |
| 2024-11-15 | 1.0748元 | 1.1099元 |
| 2024-11-14 | 1.0747元 | 1.1098元 |
| 2024-11-13 | 1.0744元 | 1.1095元 |
| 2024-11-12 | 1.0748元 | 1.1099元 |
| 2024-11-11 | 1.0740元 | 1.1091元 |
| 2024-11-08 | 1.0736元 | 1.1087元 |
| 2024-11-07 | 1.0734元 | 1.1085元 |
| 2024-11-06 | 1.0726元 | 1.1077元 |
| 2024-11-05 | 1.0728元 | 1.1079元 |
| 2024-11-04 | 1.0723元 | 1.1074元 |
| 2024-11-01 | 1.0722元 | 1.1073元 |
| 2024-10-31 | 1.0712元 | 1.1063元 |
| 2024-10-30 | 1.0706元 | 1.1057元 |
| 2024-10-29 | 1.0706元 | 1.1057元 |
| 2024-10-28 | 1.0703元 | 1.1054元 |
| 2024-10-25 | 1.0704元 | 1.1055元 |
| 2024-10-24 | 1.0701元 | 1.1052元 |
| 2024-10-23 | 1.0701元 | 1.1052元 |
| 2024-10-22 | 1.0707元 | 1.1058元 |
| 2024-10-21 | 1.0719元 | 1.1070元 |
| 2024-10-18 | 1.0721元 | 1.1072元 |
| 2024-10-17 | 1.0726元 | 1.1077元 |
| 2024-10-16 | 1.0717元 | 1.1068元 |
| 2024-10-15 | 1.0722元 | 1.1073元 |
| 2024-10-14 | 1.0718元 | 1.1069元 |
