华夏彭博政金债1-5年C (013071.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0950元基金经理吴彬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏彭博政金债1-5年A | ||||
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华夏彭博政金债1-5年C(013071) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,308.90万 | 1,224.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,160.53万 | 1,093.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 58.74万 | 56.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 113.16万 | 110.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 16.99万 | 16.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,089.51 | 1,067.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,027.99 | 1,012.00元 | -- |
