泰信医疗服务混合发起式C (013073.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7834元基金经理朱志权 、 陈颖管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.74% |
| 相关基金: | 主从基金泰信医疗服务混合发起式A | ||||
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泰信医疗服务混合发起式C(013073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-29 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-28 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-08-27 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-08-23 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-08-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-21 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-20 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-19 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-08-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-13 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-09 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-08 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-07 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-08-05 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-02 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-08-01 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-31 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-30 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-29 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-25 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-24 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-23 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-22 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-19 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-18 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-17 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-10 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-09 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-08 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-05 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-04 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-03 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-01 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-27 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
