建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1099元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.02亿 | 99.46% |
| (其中) 债券 | 81.55亿 | 98.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,676.55万 | 0.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,837.15万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 1,593.88万 | 0.19% |
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