建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1099元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 29.98亿 | 27.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.53亿 | 28.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 33.01亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.07亿 | 43.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 40.33亿 | 37.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 26.41亿 | 24.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 35.85亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 29.82亿 | 28.55亿元 | -- |
