建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A (013075.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1212元基金经理陈建良 、 彭紫云管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | ||||
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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-11 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-04 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-28 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-20 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-18 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-10-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
