永赢乾益债券 (013077.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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永赢乾益债券(013077) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.02 元 | 59.85亿 | 1.20亿元 | 1.83% | -- |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0.015 元 | 59.85亿 | 8,977.46万元 | 1.42% | 3.20% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.019 元 | 59.85亿 | 1.14亿元 | 1.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
