永赢乾益债券 (013077.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0782元基金经理钱布克管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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永赢乾益债券(013077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0782元 | 1.1122元 |
| 2024-07-25 | 1.0779元 | 1.1119元 |
| 2024-07-24 | 1.0774元 | 1.1114元 |
| 2024-07-23 | 1.0771元 | 1.1111元 |
| 2024-07-22 | 1.0764元 | 1.1104元 |
| 2024-07-19 | 1.0755元 | 1.1095元 |
| 2024-07-18 | 1.0753元 | 1.1093元 |
| 2024-07-17 | 1.0754元 | 1.1094元 |
| 2024-07-16 | 1.0753元 | 1.1093元 |
| 2024-07-15 | 1.0750元 | 1.1090元 |
| 2024-07-12 | 1.0746元 | 1.1086元 |
| 2024-07-11 | 1.0742元 | 1.1082元 |
| 2024-07-10 | 1.0738元 | 1.1078元 |
| 2024-07-09 | 1.0738元 | 1.1078元 |
| 2024-07-08 | 1.0733元 | 1.1073元 |
| 2024-07-05 | 1.0740元 | 1.1080元 |
| 2024-07-04 | 1.0744元 | 1.1084元 |
| 2024-07-03 | 1.0743元 | 1.1083元 |
| 2024-07-02 | 1.0737元 | 1.1077元 |
| 2024-07-01 | 1.0733元 | 1.1073元 |
| 2024-06-28 | 1.0736元 | 1.1076元 |
| 2024-06-27 | 1.0733元 | 1.1073元 |
| 2024-06-26 | 1.0729元 | 1.1069元 |
| 2024-06-25 | 1.0726元 | 1.1066元 |
| 2024-06-24 | 1.0723元 | 1.1063元 |
| 2024-06-21 | 1.0721元 | 1.1061元 |
| 2024-06-20 | 1.0723元 | 1.1063元 |
| 2024-06-19 | 1.0721元 | 1.1061元 |
| 2024-06-18 | 1.0718元 | 1.1058元 |
| 2024-06-17 | 1.0716元 | 1.1056元 |
| 2024-06-14 | 1.0714元 | 1.1054元 |
| 2024-06-13 | 1.0712元 | 1.1052元 |
| 2024-06-12 | 1.0711元 | 1.1051元 |
| 2024-06-11 | 1.0708元 | 1.1048元 |
| 2024-06-07 | 1.0704元 | 1.1044元 |
| 2024-06-06 | 1.0701元 | 1.1041元 |
| 2024-06-05 | 1.0697元 | 1.1037元 |
| 2024-06-04 | 1.0692元 | 1.1032元 |
| 2024-06-03 | 1.0689元 | 1.1029元 |
| 2024-05-31 | 1.0682元 | 1.1022元 |
| 2024-05-30 | 1.0682元 | 1.1022元 |
| 2024-05-29 | 1.0680元 | 1.1020元 |
| 2024-05-28 | 1.0676元 | 1.1016元 |
| 2024-05-27 | 1.0673元 | 1.1013元 |
| 2024-05-24 | 1.0672元 | 1.1012元 |
| 2024-05-23 | 1.0671元 | 1.1011元 |
| 2024-05-22 | 1.0665元 | 1.1005元 |
| 2024-05-21 | 1.0663元 | 1.1003元 |
| 2024-05-20 | 1.0664元 | 1.1004元 |
| 2024-05-17 | 1.0659元 | 1.0999元 |
